Załącznik nr 1 do uchwały nr III/32/19 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2019	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81	
Wykonanie 2017	80 107 598,49	72 483 656,42	11 870 572,00	383 447,85	3 894 929,32	0,00	26 880 645,00	20 155 593,91	7 623 942,07	41 159,26	7 582 782,81	
Plan 3 kw. 2018	88 018 310,06	74 774 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 932,06	16 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	86 226 921,83	76 025 262,00	12 429 040,00	170 000,00	3 670 761,00	0,00	29 454 846,00	20 356 408,00	10 201 659,83	16 000,00	10 185 659,83	
2019	92 843 784,99	80 259 845,00	13 880 350,00	100 000,00	3 911 453,00	0,00	33 239 287,00	18 937 165,00	12 583 939,99	15 000,00	12 568 939,99	
2020	89 333 809,48	83 229 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	6 104 350,21	0,00	6 104 350,21	
2021	86 671 444,80	86 225 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 725,00	0,00	445 725,00	
2022	89 243 619,99	89 243 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	92 010 172,21	92 010 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	94 770 477,38	94 770 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	97 613 591,70	97 613 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 444 385,86	100 444 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40	
Wykonanie 2017	80 389 409,97	64 126 887,54	0,00	0,00	0,00	25 578,76	25 578,76	0,00	0,00	16 262 522,43	
Plan 3 kw. 2018	95 736 141,28	70 074 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661 556,33	
Wykonanie 2018	91 845 769,53	69 461 177,95	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	22 384 591,58	
2019	101 461 481,88	72 766 624,76	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	28 694 857,12	
2020	88 093 659,84	75 493 496,42	0,00	0,00	x	515 154,61	515 154,61	0,00	0,00	12 600 163,42	
2021	78 656 416,56	77 485 389,56	0,00	0,00	x	449 447,84	449 447,84	0,00	0,00	1 171 027,00	
2022	79 159 925,57	79 159 925,57	0,00	0,00	x	373 846,34	373 846,34	0,00	0,00	0,00	
2023	80 320 738,42	80 320 738,42	0,00	0,00	x	299 762,92	299 762,92	0,00	0,00	0,00	
2024	82 328 756,88	82 328 756,88	0,00	0,00	x	221 908,48	221 908,48	0,00	0,00	0,00	
2025	84 386 975,80	84 386 975,80	0,00	0,00	x	176 206,47	138 839,99	0,00	0,00	0,00	
2026	86 496 650,19	86 496 650,19	0,00	0,00	x	50 208,25	50 208,25	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-281 811,48	6 761 494,55	5 900 660,55	0,00	860 834,00	281 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-7 717 831,22	8 428 945,22	5 618 849,07	5 618 849,07	711 114,00	0,00	2 098 982,15	2 098 982,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-5 618 847,70	8 035 058,70	5 618 849,07	5 618 847,70	711 114,00	69 998,63	1 705 095,63	1 705 095,63	0,00	0,00	
2019	-8 617 696,89	8 767 416,89	0,00	0,00	561 394,00	561 394,00	8 206 022,89	8 056 302,89	0,00	0,00	
2020	1 240 149,64	81 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81 859,36	0,00	0,00	0,00	
2021	8 015 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 083 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 689 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 441 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 226 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 947 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22	
Wykonanie 2017	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 114,00	0,00	8 356 768,88	15 118 263,43	
Plan 3 kw. 2018	711 114,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 394,00	0,00	0,00	4 699 793,05	11 029 756,12	
Wykonanie 2018	711 115,37	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 395,37	561 394,00	0,00	6 564 084,05	12 894 047,12	
2019	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 696,89	0,00	7 493 220,24	8 054 614,24	
2020	1 322 009,00	1 322 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 547,25	0,00	7 735 962,85	7 735 962,85	
2021	8 015 028,24	1 403 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 159,88	5 973 678,89	0,00	8 740 330,24	8 740 330,24	
2022	10 083 694,42	1 284 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 171,42	4 689 155,89	0,00	10 083 694,42	10 083 694,42	
2023	11 689 433,79	1 172 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 144,79	3 516 866,89	0,00	11 689 433,79	11 689 433,79	
2024	12 441 720,50	1 172 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 431,50	2 344 577,89	0,00	12 441 720,50	12 441 720,50	
2025	13 226 615,90	1 172 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 326,90	1 172 288,89	0,00	13 226 615,90	13 226 615,90	
2026	13 947 735,67	1 172 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775 446,78	0,00	0,00	13 947 735,67	13 947 735,67	

		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	10,48%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	7,63%	x	x	x	x	
2019	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,09%	9,96%	10,72%	TAK	TAK	
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,66%	7,98%	8,73%	TAK	TAK	
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,08%	7,37%	8,13%	TAK	TAK	
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,30%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2024	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	13,13%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,55%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2026	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,89%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	

		

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 052 197,42	7 701 287,28	13 447 590,02	264 976,31	13 182 613,71	12 856 636,60	2 604 828,27	801 057,56	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	37 145 244,02	9 259 926,00	19 548 908,53	432 028,95	19 116 879,58	19 095 769,58	332 545,00	2 499 487,00	
2019	0,00	0,00	40 403 744,28	14 886 637,00	25 374 198,88	515 341,76	24 858 857,12	24 859 357,12	945 500,00	2 190 000,00	
2020	1 240 149,64	1 240 149,64	907 706,04	0,00	12 681 818,42	81 655,00	12 600 163,42	0,00	0,00	0,00	
2021	8 015 028,24	1 403 868,36	1 034 954,42	0,00	1 172 470,00	1 443,00	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 083 694,42	1 284 523,00	798 229,55	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 689 433,79	1 172 289,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 441 720,50	1 172 289,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 226 615,90	1 172 289,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 947 735,67	1 172 288,89	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	414 054,00	395 226,00	367 991,05	120 526,83	120 526,83	42 985,85	416 260,95	388 001,05	367 991,05	
2019	253 185,00	235 989,95	212 879,95	8 806 439,79	8 806 439,79	2 935 657,15	512 645,76	477 450,95	454 340,95	
2020	0,00	0,00	0,00	6 104 350,21	6 104 350,21	1 520 837,00	81 655,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	445 725,00	445 725,00	445 725,00	1 443,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 878 848,33	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	176 961,58	120 526,83	42 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 520 324,12	8 806 439,99	2 935 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 204 220,42	6 104 350,14	1 520 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 171 027,00	445 725,00	445 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00