Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/233/21 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2021r.	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	88 001 385,84	77 902 154,09	13 583 927,00	274 854,30	29 702 769,00	20 257 089,84	14 083 513,95	0,00	10 099 231,75	25 758,06	10 073 473,69	
Wykonanie 2019	100 688 905,66	86 807 320,30	15 065 248,00	297 375,42	33 563 673,00	22 317 325,84	15 563 698,04	0,00	13 881 585,36	11 261,28	13 870 324,08	
Plan 3 kw. 2020	118 895 329,81	92 911 015,87	16 056 270,00	235 000,00	37 793 781,00	22 775 423,87	16 050 541,00	0,00	25 984 313,94	866 809,00	25 117 504,94	
Wykonanie 2020	126 874 905,64	96 550 791,94	15 598 521,00	339 410,89	38 084 453,00	25 609 775,69	16 918 631,36	0,00	30 324 113,70	902 063,45	29 422 050,25	
2021	114 439 656,08	106 707 052,82	16 745 546,00	150 000,00	40 774 758,00	32 233 323,40	16 803 425,42	0,00	7 732 603,26	83 000,00	7 649 603,26	
2022	106 033 322,00	105 965 924,99	17 314 894,56	155 100,00	42 215 933,83	29 103 589,79	17 176 406,81	0,00	67 397,01	13 442,00	53 955,01	
2023	103 860 257,79	103 846 412,79	17 834 341,40	159 753,00	43 482 411,84	24 678 207,54	17 691 699,01	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00	
2024	106 976 065,17	106 961 805,17	18 369 371,64	164 545,59	44 786 884,20	25 418 553,76	18 222 449,98	0,00	14 260,00	14 260,00	0,00	
2025	110 170 659,00	110 170 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	113 585 950,00	113 585 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 107 114,00	117 107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 620 328,00	120 620 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	87 003 495,82	65 564 115,21	36 684 235,83	0,00	0,00	18 893,81	0,00	0,00	0,00	21 439 380,61	21 439 380,61	1 942 748,07	
Wykonanie 2019	95 585 356,97	70 429 392,70	39 408 079,58	0,00	0,00	14 402,23	0,00	0,00	0,00	25 155 964,27	25 155 964,27	862 000,00	
Plan 3 kw. 2020	124 086 612,80	83 261 199,90	46 037 421,89	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	40 825 412,90	40 825 412,90	2 030 000,00	
Wykonanie 2020	115 509 402,28	77 857 652,25	43 974 138,56	0,00	0,00	9 941,38	0,00	0,00	0,00	37 651 750,03	37 651 750,03	2 030 000,00	
2021	139 396 661,86	96 510 859,82	49 251 006,02	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	42 885 802,04	42 885 802,04	70 000,00	
2022	113 430 749,43	92 929 349,96	0,00	0,00	0,00	798 349,86	0,00	0,00	0,00	20 501 399,47	20 501 399,47	0,00	
2023	106 868 421,08	89 868 421,08	0,00	0,00	0,00	1 238 765,17	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2024	92 115 131,61	92 115 131,61	0,00	0,00	0,00	1 395 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	94 418 010,00	94 418 010,00	0,00	0,00	0,00	1 688 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 778 460,00	96 778 460,00	0,00	0,00	0,00	741 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	99 197 922,00	99 197 922,00	0,00	0,00	0,00	473 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 677 870,00	101 677 870,00	0,00	0,00	0,00	166 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	997 890,02	0,00	6 329 963,07	0,00	0,00	5 618 849,07	0,00	711 114,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 103 548,69	0,00	7 178 133,09	0,00	0,00	6 616 739,09	0,00	561 394,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-5 191 282,99	0,00	12 131 961,78	0,00	0,00	11 720 287,78	5 191 282,99	411 674,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 365 503,36	0,00	12 131 961,78	0,00	0,00	11 720 287,78	0,00	411 674,00	0,00	
2021	-24 957 005,78	0,00	25 106 725,78	13 124 484,00	13 124 484,00	11 720 287,78	11 720 287,78	261 954,00	112 234,00	
2022	-7 397 427,43	0,00	9 384 587,43	9 384 587,43	7 397 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-3 008 163,29	0,00	6 447 187,29	6 447 187,29	3 008 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 860 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 752 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 807 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 909 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 942 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			z tego:	
								w tym:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 678,79	149 720,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 160,00	1 987 160,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 024,00	3 439 024,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860 933,56	4 728 461,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 649,00	4 728 461,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807 490,00	4 728 461,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 192,00	4 728 461,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 458,00	4 728 461,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	561 394,00	0,00	12 338 038,88	18 668 001,95	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	411 674,00	0,00	16 377 927,60	23 556 060,69	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	6 790 958,79	261 954,00	0,00	9 649 815,97	21 781 777,75	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	261 954,00	0,00	18 693 139,69	30 825 101,47	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 718,00	0,00	10 196 193,00	22 178 434,78	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 634 145,43	0,00	13 036 575,03	13 036 575,03	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 642 308,72	0,00	13 977 991,71	13 977 991,71	
2024	x	x	x	x	0,00	10 132 472,56	18 913 847,72	0,00	14 846 673,56	14 846 673,56	
2025	x	x	x	x	0,00	11 024 188,00	14 185 386,72	0,00	15 752 649,00	15 752 649,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 079 029,00	9 456 925,72	0,00	16 807 490,00	16 807 490,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 180 731,00	4 728 464,72	0,00	17 909 192,00	17 909 192,00	
2028	x	x	x	x	0,00	14 213 997,00	3,72	0,00	18 942 458,00	18 942 458,00	

		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,28%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,68%	15,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	25,85%	27,13%	x	x	x	x	
2021	0,38%	15,53%	15,64%	20,77%	24,51%	TAK	TAK	
2022	3,62%	24,48%	24,50%	18,95%	22,68%	TAK	TAK	
2023	5,91%	19,22%	19,24%	18,69%	22,42%	TAK	TAK	
2024	7,51%	19,92%	19,94%	19,79%	19,79%	TAK	TAK	
2025	5,82%	15,83%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK	
2026	4,82%	15,45%	x	19,27%	20,87%	TAK	TAK	
2027	4,44%	15,70%	x	17,87%	19,47%	TAK	TAK	
2028	4,06%	15,84%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	421 960,69	368 153,10	356 311,29	8 339,95	8 339,95	8 339,95	159 510,37	159 510,37	134 666,10	
Wykonanie 2019	1 113 158,95	1 048 641,81	1 045 605,55	7 845 372,95	7 845 372,95	7 845 372,95	949 359,15	949 359,15	894 886,81	
Plan 3 kw. 2020	2 989 605,82	2 959 805,82	2 693 560,79	11 194 047,94	11 194 047,94	11 156 157,31	3 323 527,37	3 323 527,37	3 012 072,61	
Wykonanie 2020	3 256 992,83	3 243 024,77	2 897 756,23	8 600 331,25	8 600 331,25	8 561 101,37	2 541 356,08	2 541 356,08	2 244 947,18	
2021	10 491 716,08	10 461 916,08	9 827 420,50	2 938 564,26	2 938 564,26	2 933 716,68	11 700 980,76	11 700 980,76	10 829 894,64	
2022	2 921 986,76	2 921 986,76	2 749 900,35	53 955,01	53 955,01	53 955,01	8 000 648,97	7 903 571,76	7 454 743,98	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	171 083,40	171 083,40	128 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 502 765,77	6 502 765,77	5 168 895,79	24 469 395,79	1 596 516,76	22 872 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	16 062 694,87	14 469 296,31	11 128 585,63	42 159 322,31	4 951 998,41	37 207 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	13 835 513,33	13 835 513,33	10 598 210,38	42 147 061,65	4 987 850,75	37 159 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 526 467,71	4 506 609,21	2 680 549,13	42 252 552,76	13 888 251,05	28 364 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 476,47	63 476,47	53 955,01	28 502 048,44	8 000 648,97	20 501 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	17 024 000,00	24 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	155 784,04	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	339 454,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00